期货日内突破交易是一种高风险、高回报的策略，旨在捕捉市场趋势中的急剧价格变化。对于初学者来说，掌握这种策略可能是具有挑战性的，但随着时间的推移和经验的积累，它可以成为一种潜在的盈利策略。

突破交易的原理

突破交易的基本原理是识别价格突破关键技术水平，例如支持位或阻力位。当价格突破这些水平时，它通常表示趋势发生了变化，为交易者提供了潜在的入场或出场点。

日内突破交易策略

在执行日内突破交易时，遵循以下步骤至关重要：

一、确定技术水平

• 支持位：这些水平代表价格不再下跌的点，经常是反弹或回升区域。
• 阻力位：这些水平代表价格不再上涨的点，通常是回调或下跌区域。

技术水平可以通过移动平均线、斐波那契回撤位或趋势线等技术分析工具来识别。

二、寻找突破模式

一旦确定了技术水平，交易者需要等待价格突破该水平的明确信号。突破模式可能包括：

• 强劲收盘：一根大蜡烛收于技术水平上方或下方，表示强烈突破。
• 突破 retest：价格突破技术水平后短暂回撤，然后重新升穿或跌破该水平，确认突破。
• 突破成交量：高成交量伴随突破，表明市场力量强烈。

三、开仓

当形成清晰突破信号时，交易者可以考虑开仓。开仓可以是顺势的或逆势的，具体取决于趋势的方向和交易者对市场的信心。

顺势交易：顺势交易者会在突破发生后朝趋势方向开仓。例如，如果价格突破阻力位，他们将做多（买入）。

逆势交易：逆势交易者会在突破迹象出现时朝相反方向开仓。例如，如果价格突破支持位，他们将做空（卖出）。

四、设置止损和目标

为了管理风险，交易者应在开仓时设置止损单和目标。

• 止损：止损单设置在突破水平的另一侧，当市场朝着不利方向移动一定距离时平仓。
• 目标：目标设定根据趋势的方向和预期的价格走势。例如，如果价格突破阻力位，目标可能会设置在预期的回撤位或下一个阻力位附近。

风控管理

日内突破交易是一项风险很高的活动，遵循严格的风控措施至关重要。

• 每次只交易一部分账户资金。
• 选择流动性好的合约，避免滑点或难以平仓。
• 在交易之前制定明确的入市和退市规则。
• 及时调整止损和目标，根据市场条件管理风险。

日内突破交易是一种复杂的策略，需要耐心、纪律和对市场的深刻理解。通过遵循上述步骤并实施适当的风控措施，交易者可以提高获利交易的可能性，最大限度地减少损失。重要的是要记住，没有任何交易策略可以保证成功，交易者应始终意识到市场的风险和波动性。