在期货市场中,日内交易是一种高频交易策略,注重捕捉短时间内的市场波动。了解日内出现频率高的形态和波动较大的品种,对于提高交易效率和盈利能力至关重要。
一、形态介绍
1. 旗形整理
旗形整理是由两条平行的趋势线构成的,呈三角形的形状。在上升趋势中,旗形的顶部平行于前期上升趋势,底部平行于盘整期间的横向支撑位。而在下跌趋势中,旗形的顶部平行于盘整期间的横向阻力位,底部平行于前期下跌趋势。
2. 三角形整理
三角形整理分为三角形、上升三角形和下降三角形。三角形整理的特征是两条趋势线向一个点收敛,在触及该点之前,成交量逐渐缩小。收敛的点被称为突破点,当价格突破突破点时,往往会延续此前的趋势。
3. 箱体整理
箱体整理是由两条平行的横向支撑位和阻力位构成的。价格在箱体范围内波动,直到突破支撑位或阻力位为止。
二、波动较大的品种
1. 商品期货
原油、黄金和铜等商品期货受全球经济和事件影响较大,波动相对频繁。
2. 股指期货
股指期货反映股票市场的走势,受国内外经济指数、政策变化和市场情绪等因素影响,波动性也较高。
3. 利率期货
利率期货反映债券市场的利率变化,受央行货币政策和经济数据等因素影响,波动性相对稳定,但也会受市场情绪的影响出现较大波动。
三、形态的交易策略
1. 旗形整理
突破旗形整理的趋势线后,跟随突破方向交易。当价格向上突破时,做多;当价格向下突破时,做空。止损设置在突破点下方或上方。
2. 三角形整理
当价格突破三角形的突破点时,跟随突破方向交易。当价格向上突破后,趋势有可能反转,因此要注意风险控制。
3. 箱体整理
当价格突破箱体整理的支撑位或阻力位时,做反向交易。当价格向上突破阻力位时,做空;当价格向下突破支撑位时,做多。止损设置在支撑位或阻力位上方或下方。
四、注意要点
1. 形态的确认
形态的形成需要一定时间,不要急于交易。在趋势不明朗或支撑位和阻力位不明显的情况下,不宜进行交易。
2. 配合技术指标
形态分析可以结合技术指标使用,例如成交量、移动平均线等,提高交易的成功率。
3. 风险控制
期货交易存在杠杆风险,一定要制定严格的风险控制规则,设置止损和止盈位,控制交易仓位。
五、案例分析
案例:上证50指数期货
形态:箱体整理
策略:当价格向下突破支撑位时,做多。
结果:上证50指数期货价格在突破支撑位后下跌,做多获利。
掌握日内出现频率高的形态和波动较大的品种,可以帮助交易者更好的捕捉市场机会。通过结合形态分析和技术指标,制定合理的交易策略,控制风险,可以提高日内交易的盈利能力。
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