期货交易中,杠杆是指投资者利用有限的资金进行交易,放大其交易规模和潜在收益的机制。期货交易中的杠杆交易主要源自期货合约中的乘数。
期货乘数是一个固定值,表示一份期货合约所代表的基础资产的数量或价值。例如,一份 WTI 原油期货合约的乘数为 1,000 桶,一份标准普尔 500 指数期货合约的乘数为 500 美元。
当投资者买入或卖出一份期货合约时,其实际投资的金额只是该合约价值的一部分。例如,如果一份 WTI 原油期货合约的乘数为 1,000 桶,原油价格为 70 美元/桶,那么投资 7 万美元可买入一份合约,相当于控制价值 700 万美元的基础资产。
由此可见,期货交易乘数为杠杆创造了条件。它允许投资者以较小的资金放大交易规模,从而提高了潜在收益。
杠杆交易有着两大主要优点:
尽管有优点,但杠杆交易也存在一定的缺点:
为了管理杠杆风险,投资者应遵循以下准则:
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