建信化工期货近年来表现不佳，股价一路下跌。将探讨建信化工期货下跌的原因，并对建信期货的整体表现进行评估。

一、建信化工期货下跌的原因

1. 化工行业整体下行

近年来，化工行业受到宏观经济放缓、产能过剩等因素影响，整体陷入下行周期。这导致化工产品需求疲软，价格下跌，从而对建信化工期货的业绩产生负面影响。

2. 同业竞争激烈

化工期货市场竞争激烈，建信化工期货面临众多同行的竞争。一些实力较强的竞争对手推出更具吸引力的产品和服务，抢占了建信化工期货的市场份额。

3. 投资策略失误

建信化工期货在投资策略方面也存在失误。例如，该公司在市场低迷时大举买入期货合约，导致巨额亏损。

4. 监管环境变化

近年来，监管部门加强了对期货市场的监管，对建信化工期货的经营活动产生了限制。这导致该公司业务受限，利润下滑。

5. 疫情影响

2020年新冠肺炎疫情爆发，对全球经济造成严重冲击。化工行业也受到波及，建信化工期货的业绩进一步恶化。

二、建信期货的整体表现

建信期货是一家成立于2005年的期货公司，总部位于上海。公司主要从事商品期货、金融期货、期权等业务。

1. 业绩表现

建信化工期货近几年业绩不佳，净利润持续下滑。2018年，公司净利润为1.12亿元，2019年下降至0.74亿元，2020年进一步降至0.25亿元。

2. 经营规模

建信化工期货的经营规模较小，在行业内排名靠后。截至2020年末，公司注册资本为10亿元，净资产为7.58亿元。

3. 股东背景

建信化工期货的大股东为建信信托，持股比例为29.98%。建信信托是中国国际信托投资公司旗下的信托公司，在金融业拥有较强的实力。

三、如何评估建信期货

在评估建信期货时，可以从以下几个方面入手：

1. 财务状况

公司的财务状况是评估其稳定性、盈利能力的重要指标。建信化工期货近几年的财务状况较差，净利润持续下滑，净资产收益率较低。

2. 行业地位

建信化工期货在行业内的地位较低，经营规模小，市场份额有限。这可能会限制公司的发展潜力。

3. 股东背景

建信化工期货的大股东为建信信托，这为公司提供了一定的资金和资源支持。但股东背景并不能保证公司的经营业绩。

4. 监管合规

建信化工期货近年来存在违规操作记录，被监管部门处罚。这反映了公司在合规管理方面存在缺陷。

5. 投资价值

基于上述因素，建信化工期货的投资价值不高。公司的财务状况、行业地位、监管合规等方面均存在问题。

四、投资者建议

对于投资者而言，在考虑投资建信化工期货之前，建议谨慎评估公司的风险和收益。

1. 风险因素

建信化工期货面临来自行业竞争、监管变化、投资失误等方面的风险。这些风险可能会对公司的业绩产生重大影响。

2. 收益预期

鉴于公司目前的经营状况，投资者不应对建信化工期货抱有较高的收益预期。

五、

建信化工期货近年来的表现不佳，股价一路下跌。这主要是由于化工行业整体下行、同业竞争激烈、投资策略失误、监管环境变化和疫情影响等因素造成的。公司整体表现一般，业绩下滑，经营规模较小。投资者在考虑投资建信化工期货之前，建议谨慎评估公司的风险和收益。